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如何正确扩展投资盈利

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admin 发表于 2020-3-25 12:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
如何正确扩展投资盈利

国际期货投资者想尽办法增加投资获利,不断加大投资投入或者寻找各种投资交易技巧,然而真正有效的扩大利润的办法应该从减少风险的方向考量,只要投资风险减少那么投资利润自然就增加了,下文从风险控制角度谈谈如何扩大投资效益。作为投资主体的交易者与作为投资对象的市场是交易的两个基本因素。而风险也就主要由交易者的心理风险与市场风险构成(风险的构成是呈现多样性的,且大多数是人为风险)。心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致的无法正常执行计划的风险。而市场风险可以理解为由于价格的极端移动所带来的风险。可以肯定无论是什么样的交易类型,这两种风险都会随同仓位的增大而同步增加。日内交易和趋势交易在持仓周期上分别处于两个极端,而两种投资类型均有各自回避风险的原则:趋势交易通常是以小仓位,宽止损来回避心理风险及由价格极端移动所带来的市场风险。而日内交易则以极短的持仓时间来释放由重仓所带来的心理风险及极端价格移动所可能造成的致命损失。日内交易相比趋势交易,在交易机会上具备绝对优势。如果能将这种优势充分发挥并克服随机因素及交易成本,那么在风险增加有限的情况下可以创造出极高的利润水平。而机会因素的缺乏正是趋势交易所固有的缺点,只有扩展机会因素才能在风险增加有限的前提下进行交易利润的扩展。可以这样来理解:正确的利润扩展也就是正确的机会因素扩展。趋势交易进行机会因素的扩展主要通过两种方式来进行:一为通过加码的方式在单一市场增加机会因素,二为通过组合多市场交易来实现。金字塔加码方式将所有仓位当做一个整体的仓位来看待,而这里则将每一笔加码都视为独立的交易分别对待且每笔交易使用相同的风险控制。这样加码就可以看作是在趋势中增加了机会因素。通常来说加码的距离越近则在趋势充分延伸后仓位所产生的利润越大,反之则越小。所以有朋友提倡近距离加码的方式。实际上,近距离加码的方式是以增加整体风险为代价来增加利润的,与其这样还不如直接增加风险百分比的方式更为直接。扩展利润不能以增加整体风险为代价,这是一个基本原则,错误的利润扩展方式是需要回避的。对于趋势交易类型来说,扩展利润最重要的一个方式是组合多个市场来增加机会因素。组合投资可以理解为通过组合多个市场同时进行交易以充分利用资金并降低交易的时间成本,也可以简单的理解为通过在多个市场中交易以增加单位时间内的机会因素。同样的,选择市场组合的一个基本原则是市场间为非相关。组合投资不单有扩展利润的作用,另一个重要作用是回避风险。组合投资回避风险的作用通常被解释为将资金分散在多个市场来化解风险,一句俗话是“将鸡蛋放在多个篮子里”。必须明确一个原则:风险一旦被确定,单笔交易利润是有限的,正确扩展利润唯一的途径是发掘机会因素,并保证机会因素之间为非相关。如果逆反这个原则在单笔交易中扩展利润,或发掘具备相关性的机会因素,那么在利润增加的同时风险也会同步增加,这就明确的否定了重仓交易,它的错误在于努力去扩展单笔交易利润,自然相应风险也同时被放大了。频密加码的错误则在于机会因素之间存在相关性。很多朋友都执著于寻求利润的最大化,我几乎可以肯定这些朋友大多数都是新手或者理论家。原因仅仅是因为如果抛开基本风险控制和正确的利润扩展原则去追求利润的最大化,被市场淘汰是很快的。其实无论是现实生活中还是在市场交易,我们都被无形的客观规律所左右而无法超越规律本身,我们所能做的就是认识规律并遵循规律。开始从风险的角度来审视利润应该是个不错的开端。怎么防范期货交易爆仓提供更多投资技巧:1、仓位太重避免的方法:就是轻仓小量,细水长流。例如:有10000美金的话,用10倍的杠杆,每次开仓最高不超过1口,这样抗风险能力是900多点,风险度10%左右。如果重仓用100倍杠杆的话,开10口仓,那么抗风险能力不到100点,风险度90%以上,像今天的英镑一个暴涨100点就给打爆了。2、不设止损的避免方法:要把止损位置和自己的头寸调整结合起来,同时也要和自己的操作周期结合起来。如果做中线操作,止损略放大一些,一般150点左右。做短线操作,平均止损位40点左右。要把投入的资金分成3份,一份开仓试单,两份中途加码。在具体操作过程中要用少量资金,适当短线腾挪,不要一捂到底。要把技术止损和资金止损相结合。技术止损,本人一般在技术止损位上,再适当放宽10点左右。资金止损,本人一般不超过总资金的5%作为止损位,一旦过损失超过5%的警戒线,不管三七二十一,先出局再说。在扩大投资收益的同时,投资者要注意风险控制,防止出现爆仓现象,一旦爆仓就会损失大笔资金,对以后的投资交易造成成本的缺失。从风险控制的交易思考投资增益的办法,是一个很好的方向,投资者在交易过程中,往往会为了追求盈利而忘记或者忽视了风险,从而造成亏损,重视风险才能真正获得盈利。





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